Руководство по торговле криптовалютой для новичков. Часть 7

Не упустите шанс: сигнал разворота тренда на индикаторе MACD

Точка разворота тренда — это камень преткновения любого трейдера. Для ее точного определения были созданы десятки, если не сотни различных индикаторов и свечных паттернов, ведь открытие или закрытие позиции как можно ближе к точке разворота тренда — залог максимальной прибыльности. Ослабление давления быков или медведей наиболее эффективно показывает индикатор MACD, или конвергенция и дивергенция скользящих средних.

Технический анализ индикатора MACD. Векторный график бирж акций и криптовалют, аналитика форекс и график торгового рынка. Дивергенция конвергенции скользящих средних, выделенная белым значком

О чем говорят скользящие средние

Индикатор MACD появился на биржах в 70-х годах прошлого века и служил для определения направления тренда и импульса или интенсивности движения цены по тренду. Этот технический индикатор имеет две разновидности:

• линейный индикатор MACD — трендовый (запаздывающий) индикатор;
• Гистограмма MACD — это улучшенная версия индикатора, предназначенная для опережения сигналов, подаваемых линией MACD. Его можно назвать осциллятором и использовать для принятия торговых решений.

На большинстве современных бирж эти два индикатора объединены на одном графике:

Значение индикатора MACD (синяя линия) представляет собой разницу значений между быстрой (период 12) и медленной скользящей средней (период 26). Эта разница указывает на интенсивность трендов. Когда скользящие средние пересекаются, MACD становится нулевым. Если MACD выше центрального уровня, тренд считается восходящим, а если ниже — нисходящим.

Вторая строка на графике MACD (красная) представляет собой экспоненциальное скользящее среднее самой линии MACD с шагом 9. Ее также называют сигнальной линией. Она дает более ранний сигнал о развороте тренда по сравнению с нулевым уровнем линии MACD. Гистограмма MACD строится на основе взаимодействия MACD с сигнальной линией. Но мы не должны использовать гистограмму для анализа цен на акции, поскольку они получены на основе линейного MACD.

В поисках несоответствий

Расхождения между показателями индикатора MACD и ценой на графике называются дивергенцией и конвергенцией в зависимости от того, является ли тренд бычьим или медвежьим. Они служат мощным и надежным сигналом для открытия или закрытия позиции.

Наиболее точными являются дивергенции и сходимости класса А. Как правило, за ними следует крутой разворот. Дивергенция А образуется, когда курс обновляет максимум цены, однако следующий максимум индикатора ниже предыдущего. Обратная ситуация предполагает конвергенцию A или смену тренда с медвежьего на бычий. А это сигнал к открытию длинной позиции.

Дивергенция B указывает на ослабление бычьего тренда и его немедленную коррекцию. Этот сигнал менее надежен, так как у цены может быть резерв для дальнейшего движения в том же направлении.

Конвергенция класса B

На рынках с высокой волатильностью часто можно наблюдать дивергенцию и конвергенцию класса C. Это расхождение говорит о незначительном снижении динамики, и таким сигналам не следует уделять особого внимания.

Как правило, для выявления расхождений анализируются две вершины. Но в некоторых случаях цена подтверждает свой тренд на следующем экстремуме, а индикатор показывает обратное. Такая ситуация считается еще более надежным сигналом для открытия или закрытия позиции.

Также можно отслеживать расхождения непосредственно внутри индекса MACD, которые являются индикатором интенсивности развития тренда. Таким образом, расхождение скользящих средних происходит, когда расстояние между скользящими средними увеличивается, а цена быстро растет. Затем тренд развивается с большей скоростью. В данном случае линия MACD отходит от нуля. Конвергенция скользящих средних, напротив, происходит при сближении скользящих средних друг с другом. Затем импульс ослабевает, а тренд замедляется. Таким образом, линия MACD приближается к нулю.

Тем не менее, прежде чем делать выводы, основанные на дивергенции или конвергенции, необходимо убедиться в том, что на рынке развивается четкая тенденция, поскольку в период флэта может появиться большое количество ложных сигналов. Чем очевиднее разница, наблюдаемая на рынке, тем большее количество трейдеров отреагирует на нее, что повышает вероятность верного прогноза. Вероятность ошибки всегда существует, и мы рекомендуем ограничить риски с помощью стоп-ордеров.

‍

Зарегистрируйтесь бесплатно:

Binance

OKX

Bybit

‍

‍